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基層動態
財務管理部提升意識 強化管理 筑牢風險防控基石
發布時間:2021-11-10 20:38:00   來源:
      為加強公司財務現金管理,防范現金管理風險,促進現金管理規范化,財務管理部根據《關于開展現金管理風險自查的通知》文件精神及江蘇交控北片區財務集中調研會議要求,注重源頭防控,建立長效機制,持續完善公司全面風險防控工作體系,推動公司風險防控體系不斷改進和有效運行,增強抗風險能力。

加強學習,提高合規管理意識

      一是及時開展自查學習。自收到文件以來,公司領導高度重視,落實專人,對現金管理方面可能存在的問題和薄弱環節進行了及時的自查,并將自查結果上報江蘇交控。二是及時進行集中學習。對于江蘇交控反饋的若干問題,公司內部進行集中學習,同時著重對連徐公司的《江蘇連徐高速公路有限公司資金管理風險防控具體做法》進行了研討,針對賬戶集中管理、資金集中支付、會計集中核算“三個集中”的具體做法進行了深入解讀和剖析。三是及時落實提升學習。財務管理部組織公司財務人員和報核人員進行財務專業知識和重點行業知識的再學習、再提升,通過不斷的學習和更新,進一步提升財務人員的職業道德水平和綜合業務能力,進而提高公司的風險防控能力。

立足實際,及時完善規章制度

      一是全面開展調研。財務管理部根據目前工作中可能存在的漏洞和風險,分別從財務支付審批、審核等制度,財務人員隊伍建設,防控風險關鍵節點以及后期的監督檢查等幾個方面進行全面調研,形成了一套符合公司實際的初步操作方案。二是完善規章制度。根據初步方案,安排專人進行各項政策的細化,特別是在財務管理和內部控制、審核審批權限和責任以及財務支付審批流程這幾個方面,進行了較大幅度的調整,并及時下發了《江蘇高養財務支付審核審批管理辦法》《關于開展清理個人備用金工作的通知》,對一些可能存在的風險防控點進行了有效防范。目前,已完成個人備用金借款清理金額約185萬元。三是細化操作流程。規定了資金支付權限;明確了經辦人、初審人、稽核人、審批人等權力和義務;及時修訂了單據報銷單、銀行付款申請單;完善了差旅費報銷單審核審批權限填制樣表、申請資金支付簽呈內容填寫樣表,細化了操作流程,便于公司員工合規應用。

加強執行,提升風險防控能力

      一是加強內控制度的執行。按照江蘇交控內控制度相關要求,嚴格落實在資金管理工作中不相容職務相分離。對銀行印鑒、銀行密鑰的保管等重要關鍵節點,進一步明確責任,落實到人,確保資金管理風險責任的落實落細,不斷提升風險防控能力。二是加強檢查制度的執行。對資金管理流程、資金存放和票據領、銷、存、使用中存在的不規范操作,進行跟蹤整改情況,將日常的執行落到實處,不斷筑牢風險防控的基石。下一步,財務管理部將繼續推進“業財一體化”系統建設。加大往來款項清理,督促資金回籠,提高資金效率,為公司高質量發展作出更大貢獻。(財務管理部 朱曉宇)
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